招商中证大宗商品股票指数(LOF)

(161715)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：侯昊邓童

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4222	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5607
净值更新日期:2024/6/25	基金简称:大宗商品LOF	最新规模:1.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	1.0680	2.95%
嘉实标普	1.0197	2.94%
博时标普	0.9758	2.92%
博时标普	0.9705	2.91%
博时标普	0.1363	2.87%
博时标普	0.1370	2.85%
广发道琼	2.4460	2.33%
广发道琼	0.3435	2.32%
汇添富纳	1.2047	2.08%
广发生物	0.1729	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3351	1.33%
招商沪深	0.3342	1.30%
招商盛合	1.5899	0.95%
招商盛合	1.5604	0.94%
招商国企	1.0410	0.48%
招商中证	0.8826	0.46%
招商量化	2.0479	0.45%
招商量化	2.1023	0.45%
招商中证	0.8837	0.44%
招商中证	1.2551	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	1.38%	0.63%	-3.13%	-9.53%	8.30%	65.52%
同类排名(复制指数型)	928/2528	296/2130	981/2576	733/2162	246/1811	120/1155	--
同类平均(复制指数型)	-1.10%	-12.18%	-4.39%	-7.03%	-18.81%	-21.75%	-
年化收益率(%)	6.39%	1.38%	0.63%	-3.13%	-9.53%	2.77%	5.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.10	94.89	95.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	60.23%
采矿业	28.29%
农、林、牧、渔业	4.37%
综合	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	1.47%	639
西部矿业	0	0	1.35%	280
中国海油	0	0	1.35%	672
中国石油	0	0	1.26%	527
紫金矿业	0	0	1.24%	1892
中国铝业	0	0	1.24%	250
藏格矿业	0	0	1.20%	119
江西铜业	0	0	1.19%	45
东阳光	0	0	1.19%	14
神火股份	0	0	1.18%	276

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-6.10	14.27	18.00	14.77	16.06	30.84	中	21.17	中	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.90%	25/355	9.24%	68/355	27.85%	155/355	26.29%	94/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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