招商中证商品指数基金

(161715)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：侯昊邓童

单位净值:1.2455	净值增长率:0.51%	累计净值:1.3840	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大宗商品LOF
最新规模:1.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3139	2.02%
招商沪深	0.3148	2.01%
招商中证	1.5921	1.73%
招商中证	1.5873	1.72%
招商中证	1.5822	1.72%
招商上证	0.7984	1.55%
招商中证	0.6611	1.41%
招商景气	0.8868	1.40%
招商景气	0.8646	1.38%
招商中证	1.0532	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.72%	-16.63%	-11.87%	-3.13%	-9.53%	-33.27%	44.96%
同类排名(复制指数型)	1322/2524	1008/2142	1299/2574	733/2162	246/1811	664/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-31.44%	-16.63%	-11.87%	-3.13%	-9.53%	-11.09%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.10	94.89	95.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	65.26%
采矿业	23.05%
农、林、牧、渔业	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98%
综合	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	1.10%	1943
坤彩科技	0	0	1.09%	118
宝丰能源	0	0	1.07%	1067
中国石油	0	0	1.04%	1583
创新新材	0	0	1.04%	131
盐湖股份	0	0	1.02%	598
洛阳钼业	0	0	1.02%	1914
恒逸石化	0	0	1.01%	395
中金黄金	0	0	1.01%	1200
中国石化	0	0	1.01%	1271

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-6.10	14.27	18.00	14.77	16.06	30.84	中	21.17	中	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.90%	25/355	9.24%	68/355	27.85%	155/355	26.29%	94/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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