融通通福债券C

(161627)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：樊鑫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2223	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5806	净值更新日期:2025/1/2	基金简称:通福债C
最新规模:5.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.2223	0.04%
博时稳健	1.7774	0.01%
嘉实新兴	1.0310	-0.19%
嘉实新兴	1.2160	-0.25%
通利债C	1.2100	-0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通岁岁	1.2436	0.54%
融通岁岁	1.2409	0.54%
融通增享	1.1289	0.21%
融通增享	1.1356	0.21%
融通债券	1.0859	0.19%
融通债券	1.0858	0.19%
融通债券	1.0844	0.19%
融通通祺	1.0403	0.19%
融通通祺	1.0462	0.19%
融通四季	1.1157	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	5.68%	0.04%	5.68%	0.36%	5.04%	39.94%
同类排名(一级债基)	2/5	1/5	1/3	1/5	4/5	2/3	--
同类平均(一级债基)	3.07%	3.30%	-0.09%	3.39%	1.79%	2.28%	-
年化收益率(%)	6.30%	5.68%	0.04%	5.68%	0.36%	1.68%	4.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通福数据不全。
在财务资质方面，融通通福数据不全。
在持仓周转率方面，融通通福数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2017-06-30

制造业	1.67%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
歌尔股份	0	0	1.67%	305

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	14/53	0.30%	15/53	4.52%	8/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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