易方达中证万得并购重组指数(LOF)

(161123)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2647	净值增长率:1.30%	累计净值:0.5112
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:并购重组LOF	最新规模:4.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7358	2.31%
易方达日	1.4310	1.80%
易方达中	0.6502	1.50%
易方达中	1.2676	1.43%
易方达中	1.2784	1.43%
易方达中	0.6546	1.43%
易方达优	0.8916	1.35%
易方达优	0.9006	1.35%
易方达优	0.9148	1.31%
易方达优	0.9085	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.57%	16.90%	13.93%	-3.49%	-13.50%	-3.61%	-48.05%
同类排名(复制指数型)	505/2723	1149/2220	1308/2575	748/2162	405/1811	370/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	57.13%	16.90%	13.93%	-3.49%	-13.50%	-1.20%	-12.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.45	94.52	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	49.77%
金融业	11.18%
房地产业	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	4.88%
批发和零售业	4.13%
采矿业	3.12%
租赁和商务服务业	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.48%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万丰奥威	0	0	4.66%	35
赛力斯	0	0	4.57%	71
中航电测	0	0	4.45%	27
国联证券	0	0	4.10%	19
上海电力	0	0	3.87%	9
华润三九	0	0	3.83%	103
五矿资本	0	0	3.82%	20
新诺威	0	0	3.70%	55
辽宁成大	0	0	3.38%	13
陕国投A	0	0	3.26%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.71	-2.28	-8.34	-7.97	-5.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			5.28%	6/355	13.86%	19/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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