易方达中证万得并购重组指数(LOF)

(161123)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0544	净值增长率:4.88%	累计净值:0.4355
净值更新日期:2024/4/17	基金简称:并购重组LOF	最新规模:3.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.6771	8.78%
大成中证	1.6078	8.78%
广发中证	0.8656	6.88%
华夏中证	0.8786	6.67%
南方中证	0.8277	6.64%
富国中证	0.8531	6.56%
汇添富中	0.8407	6.53%
易方达中	0.8701	6.41%
华夏中证	0.8198	6.39%
华夏中证	0.8208	6.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达易	0.8207	6.56%
易方达易	0.8361	6.55%
易方达中	0.8701	6.41%
易方达创	0.8520	6.00%
易方达中	1.0544	4.88%
易方达国	1.0117	4.70%
易方达中	0.8428	4.67%
易方达中	0.8395	4.66%
易方达中	0.7211	4.58%
易方达中	2.1230	4.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.13%	-13.59%	-5.02%	-3.49%	-13.50%	-9.17%	-56.69%
同类排名(复制指数型)	1274/2329	824/2041	1598/2576	748/2162	405/1811	286/1058	--
同类平均(复制指数型)	-5.34%	-16.26%	-1.82%	-7.03%	-18.81%	-13.90%	-
年化收益率(%)	-14.27%	-13.59%	-5.02%	-3.49%	-13.50%	-3.06%	-17.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.45	94.52	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以中盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	54.68%
批发和零售业	7.65%
金融业	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.15%
建筑业	4.01%
房地产业	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	1.72%
综合	0.98%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航电测	0	0	3.77%	245
辽宁成大	0	0	3.68%	206
上海电力	0	0	3.48%	209
天山股份	0	0	3.38%	304
中直股份	0	0	3.32%	382
五矿资本	0	0	3.07%	247
维信诺	0	0	2.73%	235
陕国投A	0	0	2.72%	189
智度股份	0	0	2.60%	141
河钢股份	0	0	2.57%	194

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.71	-2.28	-8.34	-7.97	-5.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			5.28%	6/355	13.86%	19/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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