嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

(160720)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1622	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2706
净值更新日期:2020/8/20	基金简称:中期企债	最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0247	0.48%
东方红收	1.0038	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.15%	0.97%	-	-	-	8.38%	27.72%
同类排名(纯债债券型)	1307/1616	1206/1243	/	/	/	588/646	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	-0.29%	0.97%	-	-	-	2.79%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	96.03	96.45	99.49

最新总份额：0.0591亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	473.53	45.74

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17建材02	143183	103.59	10.01
15鲁高速MTN003	101561016	100.98	9.75
15金街02	112274	100.22	9.68
17川发01	143360	84.82	8.19
18鄂交投	127820	83.92	8.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.05	1.62	-3.31	1.62	0.73	3.52	中	2.30	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.52%	15/21	-0.14%	18/21	6.48%	5/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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