华安中证全指证券公司指数分级

(16041A)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.2120	净值增长率:4.27%	累计净值:0.8162	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:证券股基
最新规模:6.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.3774	5.61%
华夏中证	1.4857	5.53%
国泰中证	1.1042	5.35%
华夏中证	1.0661	5.19%
华夏中证	1.0661	5.19%
永赢中证	1.3804	4.90%
永赢中证	1.3792	4.90%
有色50	1.1530	3.83%
华夏中证	1.1157	3.82%
汇添富中	0.9890	3.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安黄金	5.5395	2.19%
华安黄金	2.0322	2.19%
华安黄金	1.9915	2.19%
华安产业	0.5773	1.58%
华安产业	0.5857	1.58%
华安幸福	2.0456	1.57%
华安幸福	2.0208	1.57%
华安成长	0.8267	1.55%
华安成长	0.8107	1.53%
华安动态	3.2080	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	30.97%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.43%	-8.03%	-	-	-	-14.51%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.59	94.08	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	94.05%
制造业	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
科学研究和技术服务业	0.04%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.16%	384
东方财富	0	0	11.22%	337
华泰证券	0	0	5.57%	174
海通证券	0	0	5.22%	63
招商证券	0	0	4.55%	70
国泰君安	0	0	4.15%	95
东方证券	0	0	2.55%	69
广发证券	0	0	2.53%	75
申万宏源	0	0	2.50%	46
兴业证券	0	0	2.44%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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