华安中证全指证券公司指数分级A

(150301)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0024	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3540
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:证券股A	最新规模:6.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2789	1.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8452	5.94%
华安中证	0.9187	5.60%
华安中证	0.9145	5.59%
华安恒生	0.9616	5.23%
华安恒生	0.9670	5.22%
华安恒生	0.7652	4.84%
华安恒生	0.4974	4.45%
华安恒生	1.1711	3.92%
华安恒生	1.1718	3.92%
华安创业	0.7775	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	5.52%	-	-	-	17.49%	35.41%
同类排名(复制指数型)	21/35	17/35	/	/	/	12/35	--
同类平均(复制指数型)	1.78%	-7.80%	-	-	-	-16.04%	-
年化收益率(%)	5.38%	5.52%	-	-	-	5.83%	6.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.59	94.08	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	94.05%
制造业	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
科学研究和技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.16%	1699
东方财富	0	0	11.22%	1249
华泰证券	0	0	5.57%	1388
海通证券	0	0	5.22%	510
招商证券	0	0	4.55%	464
国泰君安	0	0	4.15%	761
东方证券	0	0	2.55%	540
广发证券	0	0	2.53%	626
申万宏源	0	0	2.50%	438
兴业证券	0	0	2.44%	468

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.44	2.71	5.07	5.11	4.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	15/145	0.48%	42/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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