华安创业板50ETF
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近3月涨幅
-7.61%
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近1年涨幅
-22.68%
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近3年涨幅
-51.90%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.03% | -22.68% | -8.74% | -23.40% | -29.69% | -51.90% | -28.17% |
同类排行(复制指数型) | 1067/2477 | 1543/2108 | 1450/2574 | 1980/2162 | 1651/1811 | 1105/1173 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | 4.06% | -22.68% | -15.34% | -23.40% | -29.69% | -17.30% | -3.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 24.08% | 2.91% | 2466 | -1038 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 8.03% | 10.15% | 842 | -1056 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 6.88% | -13.35% | 263 | -964 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.23% | 28.99% | 1508 | -683 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 5.16% | -10.57% | 330 | -1023 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.61% | -9.96% | 706 | -1019 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.43% | 67.32% | 1036 | -109 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.63% | 8.68% | 402 | -622 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.32% | -13.75% | 165 | -937 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 1.91% | 9.14% | 246 | -1021 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-07-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-06-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-06-07 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-06-07 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司关于更新旗下部分基金现金替代退补款交收规则并相应... | 其他,招募说明书 | 2024-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安创业板50ETF(159949)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安创业板50ETF(159949)持有人结构
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报告期
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华安创业板50ETF(159949)十大持有人
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华安创业板50ETF(159949)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安创业板50ETF(159949)持仓变化
报告日
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华安创业板50ETF(159949)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安创业板50ETF(159949)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |