国泰国证房地产行业指数分级

(16021A)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0172	净值增长率:1.20%	累计净值:1.8729	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰地产
最新规模:10.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰纳斯	8.2790	2.76%
国泰纳斯	1.4180	2.68%
国泰优选	0.6373	2.61%
国泰中证	0.8860	2.48%
国泰中证	0.8722	2.34%
国泰中证	0.8725	2.33%
国泰大宗	0.5160	2.18%
国泰标普	1.5064	1.87%
国泰标普	1.3557	1.80%
国泰标普	1.3631	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	75.18%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-	-	-	-28.66%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	9.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.20	91.95	92.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

房地产业	87.54%
制造业	2.51%
租赁和商务服务业	2.00%
金融业	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	14.66%	695
保利地产	0	0	14.33%	1573
招商蛇口	0	0	5.76%	1177
金地集团	0	0	3.82%	295
新城控股	0	0	3.79%	209
金科股份	0	0	3.06%	1
华夏幸福	0	0	2.92%	18
绿地控股	0	0	2.37%	65
雅戈尔	0	0	2.28%	505
中南建设	0	0	2.27%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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