方正富邦深证100ETF

(159961)开放式-复制指数型

基金经理：吴昊于润泽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5088	净值增长率:-1.19%	累计净值:1.5088
净值更新日期:2024/5/8	基金简称:深100	最新规模:4.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3255	3.98%
南方基金	1.2019	2.54%
国联煤炭	2.0590	2.44%
国联煤炭	2.0500	2.40%
天弘创业	0.6811	2.38%
国泰中证	1.2946	2.36%
天弘创业	0.6769	2.34%
富国中证	2.1810	2.16%
国泰中证	0.6471	2.15%
富国中证	2.1930	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7830	0.39%
方正富邦	0.7860	0.38%
方正富邦	0.8232	0.26%
方正富邦	0.8300	0.24%
方正富邦	1.2259	0.20%
方正富邦	1.0595	0.19%
方正富邦	1.0639	0.19%
方正富邦	1.0151	0.18%
方正富邦	0.9035	0.17%
方正富邦	0.9118	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.19%	-12.36%	3.39%	-15.75%	-24.67%	-31.67%	50.49%
同类排名(复制指数型)	1168/2354	1231/2047	1097/2576	1697/2162	1279/1811	942/1091	--
同类平均(复制指数型)	-3.13%	-11.25%	0.84%	-7.03%	-18.81%	-13.68%	-
年化收益率(%)	-6.38%	-12.36%	3.39%	-15.75%	-24.67%	-10.56%	9.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.02	98.07	97.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.97%
金融业	8.08%
农、林、牧、渔业	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.62%
房地产业	1.43%
租赁和商务服务业	1.15%
卫生和社会工作	0.96%
科学研究和技术服务业	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.34%	2560
美的集团	0	0	5.48%	1423
五粮液	0	0	4.86%	1337
格力电器	0	0	3.05%	696
比亚迪	0	0	3.02%	485
东方财富	0	0	2.82%	337
迈瑞医疗	0	0	2.61%	793
泸州老窖	0	0	2.39%	991
立讯精密	0	0	2.34%	1160
京东方A	0	0	2.28%	420

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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