方正富邦深证100ETF

(159961)开放式-复制指数型

基金经理：吴昊于润泽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7050	净值增长率:0.07%	累计净值:1.7050
净值更新日期:2025/2/27	基金简称:深100	最新规模:5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1431	4.65%
广发中证	1.1482	4.57%
招商中证	1.3528	4.54%
国泰君安	1.2265	3.43%
国泰君安	1.2270	3.43%
恒生中国	1.4154	3.35%
恒生指数	0.9200	3.27%
交银中证	1.2511	3.25%
华夏中证	1.3012	2.88%
广发中证	1.2531	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1262	1.46%
方正富邦	1.4710	0.99%
方正富邦	1.4625	0.99%
方正富邦	1.4531	0.69%
方正富邦	1.4721	0.68%
方正富邦	0.9440	0.61%
方正富邦	0.9626	0.61%
方正富邦	1.0245	0.50%
方正富邦	1.0162	0.49%
方正富邦	1.1155	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.31%	20.66%	2.82%	13.64%	-15.75%	-17.53%	70.06%
同类排名(复制指数型)	1189/2815	1010/2292	1712/3326	1170/2575	1697/2162	1146/1533	--
同类平均(复制指数型)	31.53%	22.64%	5.87%	10.50%	-7.03%	-5.23%	-
年化收益率(%)	56.61%	20.66%	2.82%	13.64%	-15.75%	-5.84%	11.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.02	98.07	97.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	75.81%
金融业	10.59%
农、林、牧、渔业	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.80%
房地产业	1.26%
租赁和商务服务业	1.07%
卫生和社会工作	0.86%
科学研究和技术服务业	0.80%
采矿业	0.71%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.29%	3520
美的集团	0	0	5.53%	2420
东方财富	0	0	4.85%	534
五粮液	0	0	3.82%	1100
比亚迪	0	0	3.62%	1026
格力电器	0	0	2.98%	1151
立讯精密	0	0	2.85%	1920
京东方A	0	0	2.20%	418
迈瑞医疗	0	0	2.06%	588
中兴通讯	0	0	1.93%	642

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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