方正富邦鑫诚12个月持有期混合A
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近3月涨幅
3.62%
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近1年涨幅
-6.20%
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近3年涨幅
5.85%
5.85%
数据日期：2026-8-10
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.35% | -6.20% | 6.61% | 2.42% | 10.82% | 5.85% | 5.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1734/3869 | 2878/3225 | 1749/3936 | 3148/3336 | 597/2895 | 1704/2226 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.52% | 26.95% | 8.21% | 32.63% | 2.95% | 37.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.70% | -6.20% | 10.87% | 2.42% | 10.82% | 1.95% | 1.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 澳华内镜 | -- | -- | 6.80% | - | 37 | -315 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.51% | 2.84% | 732 | -2190 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.30% | -2.63% | 132 | -1517 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.30% | 80.52% | 1423 | -1646 | 咨询 |
| 康缘药业 | -- | -- | 4.13% | -17.23% | 2 | -144 | 咨询 |
| 安图生物 | -- | -- | 4.08% | - | 26 | -283 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基... | 基金持有人大会 | 2026-04-16 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年年报报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活... | 基金费率变动 | 2026-03-20 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦鑫诚12个月持有期混... | 基金持有人大会, | 2026-03-12 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦鑫诚12个月持有期混... | 基金持有人大会, | 2026-03-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)持有人结构
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)十大持有人
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)持仓变化
报告日
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 长城资源 | 1.1340 | 12.39% | |
| 长城资源 | 1.1338 | 12.38% | |
| 平安新鑫 | 0.8847 | 12.36% | |
| 平安新鑫 | 0.8840 | 12.35% | |
| 安联中国 | 0.9053 | 12.14% |
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| 方正富邦 | 1.4340 | 1.13% | |
| 方正富邦 | 1.5221 | 1.12% | |
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