嘉实创业板ETF

(159955)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2612	净值增长率:-1.82%	累计净值:1.2612
净值更新日期:2022/11/22	基金简称:创业板ETF嘉实	最新规模:0.14亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1853	2.29%
嘉实互融	1.1809	2.29%
嘉实中证	0.9806	2.04%
嘉实中证	0.9775	2.04%
嘉实资源	2.4064	1.98%
嘉实资源	2.3387	1.98%
嘉实标普	1.0765	1.91%
嘉实前沿	1.3079	1.82%
嘉实前沿	1.3020	1.81%
嘉实恒生	0.7562	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.97%	-33.16%	-	-	-29.51%	39.31%	26.12%
同类排名(复制指数型)	900/1933	1441/1502	/	/	1645/1811	181/742	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-	-	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-5.94%	-33.16%	-	-	-29.51%	13.10%	4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.78	99.29	99.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实创业以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实创业以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实创业以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	76.02%
金融业	6.92%
科学研究和技术服务业	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.74%
卫生和社会工作	3.44%
农、林、牧、渔业	3.38%
文化、体育和娱乐业	1.41%
租赁和商务服务业	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	17.33%	4038
东方财富	0	0	6.33%	1006
迈瑞医疗	0	0	4.38%	2073
阳光电源	0	0	3.84%	2192
汇川技术	0	0	3.73%	1200
亿纬锂能	0	0	3.70%	1213
温氏股份	0	0	3.38%	1433
爱尔眼科	0	0	2.97%	869
智飞生物	0	0	2.23%	912
沃森生物	0	0	2.10%	406

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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