富国中证800银行ETF

(159887)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2199	净值增长率:1.31%	累计净值:1.2199
净值更新日期:2025/2/27	基金简称:银行ETF	最新规模:4.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1431	4.65%
广发中证	1.1482	4.57%
招商中证	1.3528	4.54%
国泰君安	1.2265	3.43%
国泰君安	1.2270	3.43%
恒生中国	1.4154	3.35%
恒生指数	0.9200	3.27%
交银中证	1.2511	3.25%
华夏中证	1.3012	2.88%
广发中证	1.2531	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	0.6934	3.43%
富国全球	0.0967	3.42%
富国蓝筹	2.1812	3.13%
富国蓝筹	0.3041	3.12%
富国医药	1.1452	2.99%
富国医药	1.1527	2.98%
富国精准	2.3948	2.54%
富国精准	2.4203	2.54%
富国全球	0.1799	2.27%
富国中国	0.3610	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.07%	26.91%	0.95%	40.69%	-2.28%	26.07%	21.97%
同类排名(复制指数型)	2213/2815	759/2292	2293/3326	15/2575	682/2162	107/1533	--
同类平均(复制指数型)	31.53%	22.64%	5.87%	10.50%	-7.03%	-5.23%	-
年化收益率(%)	22.14%	26.91%	0.95%	40.69%	-2.28%	8.69%	5.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.53	99.29	99.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	99.63%
制造业	0.02%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.93%	1294
兴业银行	0	0	10.09%	458
工商银行	0	0	8.79%	754
交通银行	0	0	6.63%	254
农业银行	0	0	6.18%	550
江苏银行	0	0	5.22%	460
浦发银行	0	0	4.37%	147
中国银行	0	0	4.22%	285
平安银行	0	0	4.11%	189
民生银行	0	0	3.72%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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