影视ETF

(159855)开放式-复制指数型

基金经理：张亦驰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6406	净值增长率:-0.44%	累计净值:0.6406
净值更新日期:2024/7/22	基金简称:影视ETF	最新规模:0.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
港股创新	0.8323	2.50%
港股通医	0.7118	2.07%
港股消费	0.5557	1.80%
科技30	0.7321	1.74%
银华医疗	0.8456	1.73%
银华医疗	0.8486	1.73%
恒生港股	0.9674	1.41%
银华恒生	0.5688	1.37%
银华清洁	0.7982	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.20%	-32.33%	-25.79%	3.18%	-25.00%	-33.76%	-35.94%
同类排名(复制指数型)	2206/2465	2021/2109	2511/2574	388/2162	1316/1811	816/1171	--
同类平均(复制指数型)	5.98%	-11.98%	-3.44%	-7.03%	-18.81%	-23.86%	-
年化收益率(%)	-26.40%	-32.33%	-25.79%	3.18%	-25.00%	-11.25%	-10.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.64	96.86	97.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以中盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以中盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以中盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	46.75%
文化、体育和娱乐业	43.94%
制造业	5.97%
租赁和商务服务业	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万达电影	0	0	9.89%	165
芒果超媒	0	0	8.39%	61
光线传媒	0	0	6.61%	205
东方明珠	0	0	6.58%	21
完美世界	0	0	5.53%	11
华策影视	0	0	4.38%	30
中国电影	0	0	4.31%	13
江苏有线	0	0	4.25%	5
捷成股份	0	0	4.24%	28
歌华有线	0	0	3.12%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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