招商中证生物科技主题ETF

(159849)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4278	净值增长率:2.94%	累计净值:0.4278
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:生物科技指数ETF	最新规模:0.8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商医药	1.5730	3.35%
招商中证	0.6010	3.28%
招商成长	0.6501	3.22%
招商成长	0.6603	3.22%
招商前沿	0.4394	3.19%
招商前沿	0.4289	3.18%
招商创新	0.5632	3.17%
招商创新	0.5452	3.16%
招商品质	0.5496	3.13%
招商品质	0.5374	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-24.52%	-26.13%	-24.47%	-10.83%	-25.98%	-59.81%	-57.22%
同类排名(复制指数型)	2204/2538	1705/2140	2426/2576	1395/2162	1399/1811	1141/1161	--
同类平均(复制指数型)	-3.81%	-14.69%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.01%	-
年化收益率(%)	-49.04%	-26.13%	-24.47%	-10.83%	-25.98%	-19.94%	-16.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.69	99.39	99.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	83.22%
科学研究和技术服务业	14.17%
批发和零售业	1.22%
卫生和社会工作	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	12.12%	992
迈瑞医疗	0	0	11.66%	792
药明康德	0	0	7.29%	198
智飞生物	0	0	6.13%	276
长春高新	0	0	4.42%	154
上海莱士	0	0	4.20%	69
复星医药	0	0	3.32%	43
泰格医药	0	0	3.15%	118
万泰生物	0	0	2.91%	42
沃森生物	0	0	2.80%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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