浦银安盛创业板ETF

(159810)开放式-复制指数型

基金经理：宋施怡

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6501	净值增长率:5.43%	累计净值:0.6501
净值更新日期:2024/9/24	基金简称:创业板ETF浦银	最新规模:0.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9862	6.96%
华宝中证	0.8283	6.42%
华夏中证	0.6778	6.37%
博时金融	0.7053	6.35%
博时证券	1.0913	6.24%
国泰中证	0.8140	6.24%
博时证券	1.0868	6.24%
招商中证	0.9302	6.24%
鹏华券商	0.8928	6.24%
国泰中证	0.8059	6.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7740	5.74%
浦银安盛	0.6501	5.43%
浦银安盛	0.9303	5.30%
浦银安盛	0.9261	5.29%
浦银安盛	0.5445	5.14%
浦银安盛	0.5491	5.13%
浦银安盛	1.1326	4.23%
浦银安盛	0.3799	4.17%
浦银安盛	0.5377	4.17%
浦银安盛	0.7493	4.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.36%	-18.58%	-13.45%	-18.98%	-29.84%	-49.00%	-34.99%
同类排名(复制指数型)	1664/2547	1501/2158	1703/2574	1868/2162	1661/1811	1109/1231	--
同类平均(复制指数型)	-7.11%	-12.35%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.62%	-
年化收益率(%)	-24.72%	-18.58%	-13.45%	-18.98%	-29.84%	-16.33%	-8.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.17	93.57	96.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以混合型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以混合型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以混合型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	74.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.51%
金融业	6.23%
农、林、牧、渔业	4.13%
科学研究和技术服务业	2.52%
卫生和社会工作	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	17.77%	4038
迈瑞医疗	0	0	5.94%	2073
东方财富	0	0	5.08%	1006
中际旭创	0	0	4.61%	2824
温氏股份	0	0	4.13%	1433
汇川技术	0	0	3.81%	1200
阳光电源	0	0	3.41%	2193
新易盛	0	0	2.52%	2140
亿纬锂能	0	0	1.94%	1214
爱尔眼科	0	0	1.71%	869

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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