华安深证100ETF

(159706)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6178	净值增长率:-1.20%	累计净值:0.6178
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:深证100ETF华安	最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.7700	1.72%
华安大安	1.7450	1.69%
华安慧心	0.8341	1.62%
华安慧心	0.8302	1.62%
华安慧萃	0.6888	1.61%
华安慧萃	0.6929	1.60%
华安养老	0.8947	1.57%
华安锐进	0.9036	1.54%
华安积极	0.8521	1.43%
华安积极	0.8499	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.05%	-19.43%	-0.72%	-15.96%	-24.79%	-	-38.22%
同类排名(复制指数型)	1120/2329	1200/2041	1110/2576	1708/2162	1295/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-8.10%	-19.43%	-0.72%	-15.96%	-24.79%	-	-16.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-13	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	8.01	96.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安深证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安深证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安深证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	75.07%
金融业	8.27%
农、林、牧、渔业	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.75%
房地产业	1.58%
卫生和社会工作	1.18%
租赁和商务服务业	1.11%
科学研究和技术服务业	0.96%
批发和零售业	0.55%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	7.12%	3672
美的集团	0	0	4.66%	2378
五粮液	0	0	4.44%	2172
东方财富	0	0	3.07%	1236
比亚迪	0	0	2.91%	1128
立讯精密	0	0	2.74%	3317
迈瑞医疗	0	0	2.63%	1915
格力电器	0	0	2.49%	1438
泸州老窖	0	0	2.33%	2326
海康威视	0	0	2.29%	2120

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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