黄金股ETF基金

(159315)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖李锐敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0192	净值增长率:0.35%	累计净值:1.0192
净值更新日期:2025/3/13	基金简称:黄金股ETF基金	最新规模:0.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0437	4.31%
富国中证	1.8580	4.09%
富国中证	1.8450	4.06%
国泰中证	1.8453	4.00%
国泰中证	1.8711	4.00%
国泰中证	1.8728	4.00%
国联煤炭	1.6880	3.94%
国联煤炭	1.6990	3.91%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
能源ETF	1.0532	0.72%
工银全球	3.9180	0.69%
工银核心	0.6377	0.65%
工银核心	0.6539	0.65%
黄金ETF	6.5522	0.64%
工银黄金	1.5741	0.63%
工银黄金	1.5478	0.63%
工银黄金	1.5676	0.63%
工银绝对	1.2820	0.63%
工银绝对	1.1640	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.32%	-	15.92%	-12.42%	-	-	1.92%
同类排名(复制指数型)	2239/2839	/	295/3326	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	32.96%	15.38%	4.21%	-	-	-1.59%	-
年化收益率(%)	34.65%	-	15.92%	-12.42%	-	-	2.44%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

采矿业	59.16%
制造业	15.09%
批发和零售业	4.20%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	11.20%	142
紫金矿业	0	0	11.18%	1399
中金黄金	0	0	9.58%	168
赤峰黄金	0	0	7.11%	96
山金国际	0	0	7.01%	192
湖南黄金	0	0	3.62%	47
西部矿业	0	0	2.96%	177
铜陵有色	0	0	2.74%	33
江西铜业	0	0	1.88%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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