银河钱包货币A

(150988)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张沛

七日年化收益率:1.51%	每万份收益:0.409	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银河钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河医药	0.4437	3.89%
银河医药	0.4511	3.87%
银河康乐	1.8140	3.48%
银河康乐	1.8380	3.43%
银河价值	0.7468	1.45%
银河价值	0.7544	1.45%
银河文体	0.8285	1.19%
银河文体	0.8146	1.18%
银河消费	1.3140	1.00%
银河消费	1.3360	0.98%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.512%	1.498%	1.503%	1.485%	1.485%	1.485%
同类排名(货币A)	406/539	410/538	394/538	397/538	395/538	408/538
万份收益(元)	0.4085	0.4208	0.4537	0.4220	0.4221	0.3753
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.91%	1.90%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	64.76	51.71	46.38

最新总份额：0.4538亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,653.40	35.06
政策性金融债	10,515.06	4.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	10,515.10	4.11
23工商银行CD039	112302039	9,990.71	3.91
23北京银行CD069	112312069	9,978.28	3.90
23交通银行CD129	112306129	9,978.62	3.90
23渤海银行CD279	112321279	9,976.41	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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