银河钱包货币A

(150988)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张沛

七日年化收益率:2.18%	每万份收益:0.468	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:0.65亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银河钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河价值	0.7732	0.77%
银河价值	0.7801	0.76%
银河悦宁	0.9313	0.56%
银河颐年	0.9588	0.50%
银河颐年	0.9631	0.50%
银河中证	0.9462	0.41%
银河中证	0.9602	0.41%
银河定投	2.8100	0.21%
银河铭忆	1.0790	0.20%
银河君辉	1.0237	0.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	2.179%	2.235%	2.239%	2.084%	2.046%	2.056%
同类排名(货币A)	98/527	106/527	166/527	183/527	210/527	232/527
万份收益(元)	0.4678	0.4660	1.2084	0.5467	0.4585	0.9876
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	1.99%	1.98%	1.98%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	64.76	51.71	46.38

最新总份额：0.4538亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	57,864.75	25.36
政策性金融债	31,552.72	13.83
普通企业债	5,074.56	2.22

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	31,552.70	13.83
23建设银行CD016	112305016	9,972.90	4.37
23中国银行CD050	112304050	9,972.47	4.37
23农业银行CD227	112303227	9,975.87	4.37
23平安银行CD143	112311143	9,977.98	4.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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