工银中证高铁产业指数分级B

(150326)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7329	净值增长率:2.63%	累计净值:0.0365
净值更新日期:2020/11/3	基金简称:高铁B端	最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.5766	0.12%
华安中证	1.1443	0.11%
长信利众	0.9623	-0.09%
华安中证	1.2424	-1.07%
申万菱信	0.6384	-1.10%
华宝中证	0.9389	-1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银安裕	0.9275	1.16%
工银安裕	0.9150	1.14%
工银养老	1.1280	1.08%
工银养老	1.1404	1.08%
工银可转	1.6659	1.07%
工银养老	0.7602	1.06%
工银积极	0.9024	0.97%
港股红利	1.0865	0.97%
工银聚安	1.0994	0.91%
工银聚安	1.0848	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.10%	-19.12%	-	-	-	-81.64%	-96.35%
同类排名(复制指数型)	90/90	89/90	/	/	/	90/90	--
同类平均(复制指数型)	15.46%	13.89%	-	-	-	1.15%	-
年化收益率(%)	-24.20%	-19.12%	-	-	-	-27.21%	-18.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.75	93.53	93.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	41.96%
建筑业	27.30%
交通运输、仓储和邮政业	19.95%
科学研究和技术服务业	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中车	0	0	13.53%	138
中国中铁	0	0	12.94%	77
中国铁建	0	0	11.24%	42
大秦铁路	0	0	11.16%	128
京沪高铁	0	0	5.08%	185
中铁工业	0	0	3.56%	13
隧道股份	0	0	3.12%	43
特锐德	0	0	3.11%	24
卧龙电驱	0	0	2.80%	14
内蒙一机	0	0	2.77%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-8.32	-21.72	-17.41	-45.80	-18.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.84%	86/145	7.93%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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