申万菱信申银万国证券行业指数分级A

(150171)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0358	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3035
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:申万证券A	最新规模:34.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.1262	0.27%
申万菱信	0.5900	0.26%
华宝中证	0.8615	0.15%
长信利众	0.9712	0.05%
华安中证	1.1926	-0.59%
博时中证	1.6460	-0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6740	2.00%
申万菱信	0.6643	1.98%
申万菱信	1.1240	1.81%
申万菱信	0.9356	1.75%
申万菱信	0.9770	1.74%
申万菱信	1.2000	1.70%
申万菱信	1.7148	1.56%
申万菱信	1.6949	1.55%
申万菱信	1.5119	1.55%
申万菱信	1.0126	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	4.52%	-	-	-	14.17%	38.25%
同类排名(复制指数型)	49/61	53/61	/	/	/	35/61	--
同类平均(复制指数型)	12.38%	18.35%	-	-	-	4.71%	-
年化收益率(%)	4.46%	4.52%	-	-	-	4.72%	5.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.82	93.75	93.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	93.41%
制造业	0.10%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	15.60%	527
华泰证券	0	0	6.60%	374
海通证券	0	0	6.19%	85
招商证券	0	0	5.40%	94
国泰君安	0	0	4.92%	149
东方证券	0	0	3.03%	83
广发证券	0	0	3.00%	135
申万宏源	0	0	2.96%	50
兴业证券	0	0	2.90%	63
方正证券	0	0	2.66%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.36	2.24	4.50	4.68	3.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	55/145	0.42%	64/145	5.66%	45/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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