申万菱信中证500指数优选增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
9.34%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-15
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.92% | 9.34% | -1.74% | 7.75% | -9.62% | -18.39% | 79.32% |
| 同类排行（增强指数型） | 1432/2753 | 1440/2232 | 736/3326 | 1595/2575 | 1264/2162 | 871/1490 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.79% | 13.29% | -2.82% | 10.50% | -7.03% | -14.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.85% | 9.34% | -42.37% | 7.75% | -9.62% | -6.13% | 9.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安克创新 | -- | -- | 1.88% | 6.21% | 99 | -681 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.78% | -8.25% | 356 | -937 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 1.71% | 17.12% | 172 | -530 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 1.56% | 9.09% | 92 | -489 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 1.52% | -0.65% | 291 | -927 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 1.45% | 2.84% | 118 | -665 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 1.45% | 61.11% | 97 | -486 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 1.44% | 13.39% | 42 | -650 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 1.43% | 286.49% | 67 | -281 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 1.43% | 12.60% | 41 | -577 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金... | 提示性公告,招募 | 2024-12-13 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金托管... | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证500指数优选增强A(003986)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)持有人结构
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)十大持有人
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)持仓变化
报告日
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰君安 | 0.9244 | 2.89% | |
| 嘉实中证 | 0.8620 | 2.88% | |
| 广发中证 | 0.8665 | 2.86% | |
| 交银中证 | 1.0119 | 2.61% | |
| 招商中证 | 1.2898 | 1.15% | |
| 招商中证 | 1.2608 | 1.08% |
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| 申万菱信 | 0.9904 | 0.54% | |
| 申万菱信 | 0.8865 | 0.44% | |
| 申万菱信 | 0.8993 | 0.44% | |
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| 申万菱信 | 1.7560 | 0.17% |
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