金鹰中证500指数分级A

(150088)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0324	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2652
净值更新日期:2016/8/24	基金简称:金鹰500A	最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.9696	0.05%
博时中证	1.6116	-0.65%
华安中证	1.1680	-0.66%
申万菱信	0.5954	-1.00%
华安中证	1.1103	-2.55%
华宝中证	0.8552	-2.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰添兴	1.0684	0.17%
金鹰添裕	1.0661	0.14%
金鹰添裕	1.0690	0.14%
金鹰年年	1.0820	0.07%
金鹰添盈	1.0125	0.06%
金鹰添盈	1.0167	0.06%
金鹰添盈	1.0119	0.06%
金鹰添盈	1.0129	0.06%
金鹰年年	1.0619	0.06%
金鹰年年	1.0754	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-08-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.52%	-	-	-	19.56%	29.56%
同类排名(复制指数型)	105/160	36/117	/	/	/	25/58	--
同类平均(复制指数型)	13.36%	12.46%	-	-	-	-2.19%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.52%	-	-	-	6.52%	7.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-08-24
股票市值/基金净值	94.30	94.59	94.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰中证数据不全。
在财务资质方面，金鹰中证数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰中证数据不全。
在财务资质方面，金鹰中证数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰中证数据不全。
在财务资质方面，金鹰中证数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2016-08-24

制造业	56.57%
房地产业	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11%
批发和零售业	5.43%
采矿业	4.13%
建筑业	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.72%
农、林、牧、渔业	1.86%
文化、体育和娱乐业	1.47%

十大重仓

数据日期：2016-08-24

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
烯碳退	0	0	1.04%	1
成飞集成	0	0	0.90%	1
天齐锂业	0	0	0.60%	76
长电科技	0	0	0.58%	258
海新能科	0	0	0.56%	4
内蒙一机	0	0	0.55%	8
退市鹏起	0	0	0.53%	1
四维图新	0	0	0.49%	32
东方园林	0	0	0.46%	1
普邦股份	0	0	0.45%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.42	2.51	5.74	6.08	1.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	11/145	0.48%	33/145	6.35%	11/145	20.67%	4/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：21帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情