金鹰中证500指数分级
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近3年涨幅
55.76%
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数据日期：2016-8-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-08-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.17% | -4.01% | -- | -- | -- | 55.76% | 61.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 230/391 | 236/289 | -- | -- | -- | 65/188 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.34% | -4.01% | -- | -- | -- | 18.59% | 14.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2016-08-24
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 烯碳退 | -- | -- | 1.04% | 14.29% | 1 | 0 | 咨询 |
| 成飞集成 | -- | -- | 0.90% | 16.88% | 1 | -44 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 0.60% | -4.76% | 76 | -580 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 0.58% | 5.45% | 258 | -1022 | 咨询 |
| 海新能科 | -- | -- | 0.56% | 36.59% | 4 | -30 | 咨询 |
| 内蒙一机 | -- | -- | 0.55% | 17.02% | 8 | -360 | 咨询 |
| 退市鹏起 | -- | -- | 0.53% | 15.22% | 1 | 0 | 咨询 |
| 四维图新 | -- | -- | 0.49% | -9.26% | 32 | -136 | 咨询 |
| 东方园林 | -- | -- | 0.46% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 普邦股份 | -- | -- | 0.45% | 309.09% | 1 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2016-08-24
行业分布
数据日期：2016-08-24
选股风格
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金鹰中证500指数分级(16210L)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰中证500指数分级(16210L)十大持有人
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金鹰中证500指数分级(16210L)全部持股
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金鹰中证500指数分级(16210L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
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