金鹰添盈纯债债券E
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.4
综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.18% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | -- | -- | -- | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 30,971.64 | 10.05 |
| 政策性金融债 | 20,059.64 | 6.51 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额恢复... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-15 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国光大银行股份有限公司为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-11-15 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司新增东方证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券... | 增加代销机构,基 | 2024-10-24 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-10-21 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额恢复... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰添盈纯债债券E(021955)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰添盈纯债债券E(021955)持有人结构
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报告期
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金鹰添盈纯债债券E(021955)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰添盈纯债债券E(021955)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰添盈纯债债券E(021955)持仓变化
报告日
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金鹰添盈纯债债券E(021955)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰添盈纯债债券E(021955)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 国泰惠丰 | 1.1145 | 0.19% |
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| 金鹰添盈 | 1.0105 | 0.03% | |
| 金鹰添盈 | 1.0102 | 0.03% | |
| 金鹰添裕 | 1.0427 | 0.03% | |
| 金鹰添瑞 | 1.0400 | 0.03% | |
| 金鹰添裕 | 1.0455 | 0.03% |
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