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基金资料
基金公告
| 基金名称：嘉实多利分级债券进取 | 基金代码：150033 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：19.93% |
| 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：招商银行股份有限公司 |
| 单位净值：1.0295 | 累计净值：1.323 |
| 贝塔系数：0.972007 | 夏普比率：0.132578 |
| 简森指数：0.000183019 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 002400 | 省广股份 | 199.107 | 10.904 | 1.82 | ||
| 2 | 002664 | 信质电机 | 184.162 | 7.61 | 1.68 | ||
| 3 | 300228 | 富瑞特装 | 156.94 | 8.26 | 1.43 | ||
| 4 | 002458 | 益生股份 | 156.9 | 8.8146 | 1.43 | ||
| 5 | 600835 | 上海机电 | 151.087 | 6.49 | 1.38 | ||
| 6 | 002206 | 海利得 | 142.884 | 11.76 | 1.31 | ||
| 7 | 000625 | 长安汽车 | 137.12 | 9.29 | 1.25 | ||
| 8 | 600037 | 歌华有线 | 135.239 | 7.53 | 1.24 | ||
| 9 | 002450 | 康得新 | 108.871 | 3.5943 | 1.00 | ||
| 10 | 601933 | 永辉超市 | 103.022 | 10.15 | 0.94 |
五档盘口
| 卖五 | -- |
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| 卖四 | -- |
| 卖三 | -- |
| 卖二 | -- |
| 卖一 | -- |
| 当前价 | -- |
| 买一 | -- |
| 买二 | -- |
| 买三 | -- |
| 买四 | -- |
| 买五 | -- |
行情数据
| 成交量(手) | -- |
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| 成交额(万元) | -- |
| 竞买价 | -- |
| 竞卖价 | -- |
| 委 比 | -- |
| 换手率 | -- |
| 振 幅 | -- |
| 总份额(万份) | -- |
| 流通份额(万份) | -- |
| 单位净收益 | 0 |
| 可分配单位净收益 | -0.0032 |
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | -6.82414% | 2748 |
| 最近26周 | -9.31912% | 1698 |
| 最近52周 | 43.542% | 683 |
| 2015-11-06 | ||
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