易方达安心回报债券A

(110027)开放式-二级债基

基金经理：张清华

单位净值:2.0146	净值增长率:-0.15%	累计净值:3.1136	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基回A
最新规模:101.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰双利	1.6510	0.43%
中银香港	7.7300	0.39%
国泰双利	1.5760	0.38%
天弘新享	1.0404	0.36%
博时恒耀	0.9560	0.26%
博时恒耀	0.9632	0.26%
中银香港	8.1800	0.25%
华泰柏瑞	1.0247	0.23%
华泰柏瑞	1.0233	0.23%
易方达(	103.8900	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	1.0260	2.29%
易方达黄	1.0300	2.28%
易方达黄	0.1430	2.14%
易方达黄	0.1430	2.14%
易方达中	0.9506	1.58%
易方达中	0.9511	1.58%
易方达标	0.1847	1.48%
易方达标	1.3273	1.47%
易方达标	0.1869	1.47%
易方达标	1.3432	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.14%	8.32%	-0.47%	8.58%	0.30%	0.98%	285.27%
同类排名(二级债基)	101/689	45/538	562/800	51/598	223/422	112/218	--
同类平均(二级债基)	3.06%	4.63%	-0.38%	4.97%	0.33%	-1.35%	-
年化收益率(%)	10.28%	8.32%	-0.47%	8.58%	0.30%	0.33%	21.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.54	17.38	19.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安数据不全。
在财务资质方面，易方达安数据不全。
在持仓周转率方面，易方达安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.30%
金融业	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92%
采矿业	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
科学研究和技术服务业	0.54%
租赁和商务服务业	0.21%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
扬农化工	0	0	2.34%	78
五粮液	0	0	1.87%	1188
招商银行	0	0	1.78%	1049
贵州茅台	0	0	1.18%	2095
中国石化	0	0	1.09%	227
邮储银行	0	0	1.04%	112
柏楚电子	0	0	0.99%	118
国投电力	0	0	0.97%	192
长江电力	0	0	0.75%	969
海康威视	0	0	0.74%	382

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.45	10.29	9.64	6.21	13.03	20.67	高	7.94	高	1.12	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			69.58%	1/122	117.30%	1/122	138.68%	1/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	110/145	3.91%	6/145	72.44%	1/145	145.16%	1/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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