易方达安心回报债券A

(110027)开放式-二级债基

基金经理：张清华

单位净值:1.9426	净值增长率:0.72%	累计净值:3.0416	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基回A
最新规模:97.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳鑫安	1.0630	2.21%
华宝增强	1.1678	2.05%
华宝增强	1.2531	2.04%
上银可转	0.7472	1.66%
中银转债	2.7040	1.54%
中银转债	2.5786	1.53%
富国优化	1.5730	1.48%
大成可转	1.4874	1.48%
大成可转	1.4878	1.48%
富国优化	1.5830	1.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0238	8.48%
易方达恒	0.5495	8.38%
易方达恒	1.0191	7.94%
易方达恒	1.0113	7.94%
易方达中	1.0294	7.42%
易方达中	1.0275	7.41%
易方达恒	0.9159	6.79%
易方达中	0.9705	5.92%
易方达中	0.9754	5.57%
易方达中	0.9721	5.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.70%	2.91%	4.21%	0.30%	-6.84%	3.35%	271.50%
同类排名(二级债基)	60/550	92/427	47/595	223/422	180/256	113/214	--
同类平均(二级债基)	1.56%	0.42%	1.76%	0.33%	-5.11%	3.32%	-
年化收益率(%)	7.41%	2.91%	4.21%	0.30%	-6.84%	1.12%	21.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.54	17.38	19.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达安数据不全。
在财务资质方面，易方达安数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.91%
金融业	4.80%
采矿业	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90%
科学研究和技术服务业	0.50%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
扬农化工	0	0	2.02%	67
五粮液	0	0	1.84%	1337
招商银行	0	0	1.59%	845
邮储银行	0	0	1.59%	152
万华化学	0	0	1.35%	568
贵州茅台	0	0	1.20%	2543
中国石化	0	0	1.11%	313
海康威视	0	0	1.03%	604
柏楚电子	0	0	0.97%	99
洋河股份	0	0	0.96%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.45	10.29	9.64	6.21	13.03	20.67	高	7.94	高	1.12	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			69.58%	1/122	117.30%	1/122	138.68%	1/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.52%	110/145	3.91%	6/145	72.44%	1/145	145.16%	1/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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