易方达价值精选混合

(110009)开放式-偏股混合型

基金经理：包正钰

单位净值:1.0146	净值增长率:0.46%	累计净值:3.7236	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基价值
最新规模:45.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
易方达中	0.5426	3.43%
易方达国	1.1940	3.29%
易方达中	1.0793	3.27%
易方达中	1.0713	3.27%
易方达国	1.2060	3.25%
易方达国	0.8652	2.90%
易方达国	0.8705	2.90%
易方达中	0.7683	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.55%	-14.55%	-6.92%	-2.60%	-16.13%	-12.94%	596.62%
同类排名(偏股混合型)	1630/2850	861/2370	1276/2886	403/2212	546/1335	228/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-3.10%	-14.55%	-6.92%	-2.60%	-16.13%	-4.31%	32.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	69.84	91.84	88.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达价以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达价以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达价以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	77.23%
采矿业	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	2.34%
金融业	1.40%
租赁和商务服务业	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.32%
科学研究和技术服务业	0.19%
批发和零售业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.67%	2134
泸州老窖	0	0	8.77%	628
中国海油	0	0	6.58%	879
徐工机械	0	0	5.62%	288
古井贡酒	0	0	4.40%	276
五粮液	0	0	4.22%	981
迎驾贡酒	0	0	3.74%	158
海澜之家	0	0	3.61%	188
匠心家居	0	0	2.54%	31
中国移动	0	0	2.11%	845

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.36	14.33	11.09	4.75	18.90	37.21	高	24.06	中	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			4.19%	125/168	-11.49%	65/168	-12.26%	101/168

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.59%	48/382	14.17%	50/382	69.52%	110/382	99.86%	217/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.74	0.86	0.63	0.14	-0.03
股票型			0.0106	0.0039	2.74	0.86	0.63	0.14	-0.03

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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