富国中证红利指数增强A/B

(100032)开放式-增强指数型

基金经理：徐幼华方旻

单位净值:1.0190	净值增长率:-0.29%	累计净值:3.1860	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国天鼎
最新规模:100.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国生物	1.4921	3.91%
富国生物	1.5231	3.91%
富国精准	2.2676	3.84%
富国精准	2.2522	3.84%
富国医疗	2.9250	3.76%
富国医疗	2.9860	3.75%
富国医药	0.7253	3.61%
富国中证	0.4546	3.55%
富国中证	0.6725	3.21%
富国中证	0.6734	3.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.56%	8.08%	9.30%	6.94%	-3.31%	17.64%	368.99%
同类排名(增强指数型)	407/2453	145/2091	329/2576	227/2162	146/1811	91/1153	--
同类平均(增强指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	13.12%	8.08%	9.30%	6.94%	-3.31%	5.88%	23.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.93	93.34	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以中盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	31.77%
金融业	19.52%
采矿业	17.33%
交通运输、仓储和邮政业	7.88%
文化、体育和娱乐业	4.09%
批发和零售业	2.40%
房地产业	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.16%
租赁和商务服务业	2.12%
建筑业	2.04%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北京银行	0	0	2.55%	135
大秦铁路	0	0	2.45%	247
华夏银行	0	0	2.13%	39
格力电器	0	0	2.06%	695
山东高速	0	0	2.05%	80
南钢股份	0	0	1.94%	80
南京高科	0	0	1.93%	26
雅戈尔	0	0	1.88%	44
恒源煤电	0	0	1.87%	42
民生银行	0	0	1.80%	97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.78	12.68	23.11	13.54	22.03	25.81	低	15.99	低	0.77	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	12/49	6.02%	27/49	57.09%	6/49	104.82%	5/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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