嘉实纯债债券A

(070037)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇

单位净值:1.3666	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.5542	净值更新日期:2025/1/9
基金简称:嘉实纯债A
最新规模:82.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业绿色	1.0933	0.42%
长江乐睿	1.0923	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0953	2.71%
嘉实制造	1.0890	2.71%
嘉实中证	0.7273	2.58%
嘉实中证	0.8053	2.44%
嘉实中证	0.8017	2.44%
嘉实研究	1.2850	2.23%
嘉实创新	0.8880	2.19%
嘉实北证	1.0530	1.47%
嘉实北证	1.0475	1.47%
嘉实清洁	0.6711	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	4.88%	0.12%	4.92%	5.40%	12.04%	60.72%
同类排名(纯债债券型)	760/1938	608/1417	616/2317	737/1706	139/1260	240/724	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	4.97%	0.06%	5.17%	4.00%	11.95%	-
年化收益率(%)	4.87%	4.88%	0.12%	4.92%	5.40%	4.01%	5.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.35	123.89	131.96

最新总份额：14.6325亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	118,491.80	14.41

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	33,753.50	4.11
24国开05	240205	23,108.50	2.81
23国开03	230203	23,022.80	2.80
21国开08	210208	22,469.20	2.73
22国开05	220205	16,137.70	1.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	1.68	1.23	2.75	2.22	2.07	低	1.16	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.61%	77/121	-0.09%	74/121	5.57%	53/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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