嘉实多元债券B

(070016)开放式-二级债基

基金经理：洪流李宇昂董福焱

单位净值:1.2180	净值增长率:0.41%	累计净值:1.9100	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多B
最新规模:28.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳鑫安	1.0630	2.21%
华宝增强	1.1678	2.05%
华宝增强	1.2531	2.04%
上银可转	0.7472	1.66%
中银转债	2.7040	1.54%
中银转债	2.5786	1.53%
富国优化	1.5730	1.48%
大成可转	1.4874	1.48%
大成可转	1.4878	1.48%
富国优化	1.5830	1.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
嘉实恒生	0.5337	8.37%
嘉实恒生	0.8061	6.47%
嘉实恒生	0.7895	6.46%
嘉实前沿	1.4362	6.36%
嘉实前沿	1.4330	6.35%
嘉实远见	0.5745	5.59%
嘉实远见	0.5668	5.57%
嘉实时代	0.5579	5.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	0.19%	1.32%	2.49%	-5.88%	1.56%	121.97%
同类排名(二级债基)	402/550	276/427	400/595	90/422	165/256	128/214	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.22%	1.76%	0.33%	-5.11%	3.32%	-
年化收益率(%)	0.36%	0.19%	1.32%	2.49%	-5.88%	0.52%	7.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.74	19.57	19.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多元数据不全。
在财务资质方面，嘉实多元数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	6.30%
房地产业	3.50%
制造业	1.82%
租赁和商务服务业	1.22%
建筑业	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.14%
批发和零售业	0.36%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	2.40%	382
平安银行	0	0	1.88%	164
万科A	0	0	1.61%	68
中国平安	0	0	1.46%	581
中国铁建	0	0	1.22%	99
中国中免	0	0	1.22%	183
华菱钢铁	0	0	0.76%	98
中远海控	0	0	0.74%	64
首开股份	0	0	0.65%	2
保利发展	0	0	0.65%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.87	3.22	2.93	3.35	3.71	5.86	偏低	3.51	中	0.79	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低		↑	2.24%	47/ 56	7.24%	37/ 56	10.16%	27/ 56

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	28/93	0.86%	51/93	12.96%	45/93	27.87%	32/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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