南华瑞享纯债A

(020701)开放式-纯债债券型

基金经理：沈致远田逸乐

单位净值:1.0105	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0105	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:南华瑞享A
最新规模:30.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华中证	1.0206	0.65%
南华中证	0.7638	0.62%
南华中证	0.7509	0.62%
南华瑞盈	1.0381	0.49%
南华瑞盈	1.0578	0.48%
南华丰淳	1.0617	0.24%
南华丰淳	1.1119	0.23%
南华丰汇	1.0532	0.22%
南华丰汇	1.0543	0.21%
南华瑞鑫	1.0307	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.05%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.70%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	137,656.86	45.67
普通金融债	46,101.62	15.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出10	240310	70,010.70	23.23
22农发清发04	092218004	37,104.50	12.31
22进出07	220307	30,541.60	10.13
24天津银行债01	212480015	24,973.10	8.29
24南京银行01	2420021	21,128.50	7.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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