国泰双利债券A

(020019)开放式-二级债基

基金经理：陈志华

单位净值:1.6540	净值增长率:0.12%	累计净值:2.0740	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰双A
最新规模:32.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	0.8210	1.23%
融通可转	0.9556	1.21%
融通可转	0.9946	1.20%
长城久悦	1.0222	0.89%
华宝增强	1.2297	0.86%
华宝增强	1.3227	0.85%
富国可转	1.9080	0.85%
华富安鑫	1.0050	0.83%
申万菱信	1.7610	0.80%
申万菱信	1.7700	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.96%	8.96%	7.75%	0.46%	-0.89%	7.16%	132.32%
同类排名(二级债基)	147/674	69/528	84/595	211/422	57/256	57/216	--
同类平均(二级债基)	3.05%	5.52%	4.87%	0.33%	-5.11%	-0.26%	-
年化收益率(%)	7.92%	8.96%	7.75%	0.46%	-0.89%	2.39%	8.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.88	19.15	16.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰双利数据不全。
在财务资质方面，国泰双利数据不全。
在持仓周转率方面，国泰双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	10.63%
制造业	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
批发和零售业	0.09%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山金国际	0	0	4.74%	304
山东黄金	0	0	4.39%	299
赤峰黄金	0	0	0.81%	216
立讯精密	0	0	0.49%	1923
华秦科技	0	0	0.42%	45
西部超导	0	0	0.41%	120
振华科技	0	0	0.40%	40
紫光国微	0	0	0.33%	70
景津装备	0	0	0.32%	76
紫金矿业	0	0	0.31%	1809

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.51	3.01	3.16	5.88	3.79	2.51	低	0.82	低	1.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.89%	92/122	22.31%	91/122	29.91%	83/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.16%	61/145	0.49%	105/145	11.65%	80/145	30.16%	45/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.47	0.10	-0.49	-0.17	-0.01
债券型			-	-	0.47	0.10	-0.49	-0.17	-0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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