国泰双利债券A

(020019)开放式-二级债基

基金经理：陈志华

单位净值:1.5640	净值增长率:-0.76%	累计净值:1.9840	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰双A
最新规模:38.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国优化	1.4410	0.56%
富国优化	1.4500	0.56%
富国优化	1.3560	0.52%
华宸未来	0.8751	0.40%
华宸未来	0.8830	0.40%
国寿安保	1.0480	0.39%
国寿安保	1.0464	0.38%
上银慧恒	0.8069	0.31%
汇添富多	1.2298	0.29%
汇添富多	1.2363	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰中证	0.4305	2.40%
国泰中证	0.4388	2.26%
国泰中证	0.4352	2.26%
国泰中证	0.7815	1.28%
国泰中证	0.7158	1.25%
国泰中证	0.6191	1.21%
国泰中证	0.6248	1.20%
国泰中证	0.6244	1.20%
国泰中证	0.8110	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.83%	-0.45%	1.89%	0.46%	-0.89%	8.07%	119.68%
同类排名(二级债基)	25/594	235/462	217/595	211/422	57/256	33/214	--
同类平均(二级债基)	1.30%	-1.40%	0.44%	0.33%	-5.11%	-2.95%	-
年化收益率(%)	9.65%	-0.45%	1.89%	0.46%	-0.89%	2.69%	7.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.88	19.15	16.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰双利数据不全。
在财务资质方面，国泰双利数据不全。
在持仓周转率方面，国泰双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	14.62%
制造业	3.53%
批发和零售业	0.83%
科学研究和技术服务业	0.41%
卫生和社会工作	0.27%
住宿和餐饮业	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	5.40%	585
银泰黄金	0	0	4.53%	564
赤峰黄金	0	0	2.00%	285
盛达资源	0	0	1.20%	63
紫金矿业	0	0	0.99%	2503
周大生	0	0	0.64%	115
紫光国微	0	0	0.58%	141
老凤祥	0	0	0.50%	172
中科曙光	0	0	0.46%	184
中金黄金	0	0	0.44%	465

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.51	3.01	3.16	5.88	3.79	2.51	低	0.82	低	1.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.89%	92/122	22.31%	91/122	29.91%	83/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.16%	61/145	0.49%	105/145	11.65%	80/145	30.16%	45/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.47	0.10	-0.49	-0.17	-0.01
债券型			-	-	0.47	0.10	-0.49	-0.17	-0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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