国泰沪深300指数A

(020011)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：吴中昊

单位净值:0.9208	净值增长率:0.48%	累计净值:1.5578	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰沪深A
最新规模:13.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
汇添富中	0.7066	2.91%
易方达中	0.8060	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.05%	20.60%	17.12%	-8.43%	-17.75%	-11.43%	6.36%
同类排名(复制指数型)	1111/2709	654/2204	852/2575	1081/2162	685/1811	509/1463	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	26.10%	20.60%	17.12%	-8.43%	-17.75%	-3.81%	0.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.20	93.75	94.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	49.18%
金融业	22.27%
采矿业	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	3.31%
建筑业	1.93%
农、林、牧、渔业	1.06%
房地产业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.99%	2091
宁德时代	0	0	3.02%	3112
中国平安	0	0	2.80%	1043
招商银行	0	0	2.12%	1045
美的集团	0	0	1.69%	2200
长江电力	0	0	1.67%	964
五粮液	0	0	1.43%	1187
紫金矿业	0	0	1.36%	1809
兴业银行	0	0	1.28%	491
比亚迪	0	0	1.27%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.94	14.54	19.93	7.64	19.98	27.88	低	17.34	偏低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.18%	244/355	5.84%	188/355	41.85%	106/355	68.81%	71/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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