国泰金牛创新成长混合

(020010)开放式-偏股混合型

基金经理：程洲

单位净值:0.7740	净值增长率:0.65%	累计净值:2.9110	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金牛
最新规模:9.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9540	9.15%
信澳博见	0.9486	9.14%
广发科创	0.6593	7.29%
东财数字	0.9507	6.16%
东财数字	0.9672	6.16%
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
信澳业绩	0.5408	5.83%
信澳业绩	0.5463	5.83%
宏利复兴	1.0380	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8752	6.00%
国泰中证	0.8178	5.63%
国泰中证	0.8107	5.63%
国泰中证	0.9555	5.56%
国泰中证	0.9526	5.55%
国泰科创	0.7253	5.53%
国泰中证	1.1822	5.20%
国泰中证	1.1730	4.78%
国泰中证	1.1557	4.78%
国泰中证	0.6606	4.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.62%	-17.92%	-9.15%	-13.68%	-26.90%	-34.34%	234.79%
同类排名(偏股混合型)	1951/2655	1259/2160	2179/2886	1167/2211	1069/1335	724/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.38%	-15.21%	-3.21%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	-17.24%	-17.92%	-9.15%	-13.68%	-26.90%	-11.45%	13.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.34	93.59	84.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金牛以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金牛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金牛无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金牛以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金牛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金牛无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金牛选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金牛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金牛交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	81.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.72%
房地产业	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皇马科技	0	0	6.01%	143
苑东生物	0	0	5.97%	164
索通发展	0	0	5.81%	138
龙净环保	0	0	5.35%	116
赛轮轮胎	0	0	4.63%	1314
泰嘉股份	0	0	4.46%	202
安利股份	0	0	4.37%	189
大华股份	0	0	4.37%	1151
弘信电子	0	0	4.27%	52
钧达股份	0	0	4.14%	296

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.43	2.35	6.43	4.92	6.02	24.95	低	16.66	低	0.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高		↓	45.20%	160/299	54.06%	207/299	113.37%	115/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.88%	350/382	4.00%	349/382	54.46%	222/382	131.25%	132/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.57	0.61	1.30	0.40	0.30
股票型			0.2278	0.2364	2.57	0.61	1.30	0.40	0.30

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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