国泰金鹏蓝筹价值混合

(020009)开放式-偏股混合型

基金经理：胡松

单位净值:1.3210	净值增长率:1.77%	累计净值:3.4450	净值更新日期:2025/3/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰蓝筹
最新规模:13.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	1.0610	9.47%
东方阿尔	1.0670	9.47%
招商优势	6.0962	8.01%
招商优势	6.0009	8.01%
交银启衡	1.1110	7.17%
交银启衡	1.1313	7.16%
华富智慧	1.0717	6.85%
永赢消费	0.7324	6.78%
永赢消费	0.7253	6.77%
永赢数字	1.1364	6.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9736	6.00%
国泰中证	0.9671	5.66%
国泰中证	0.9586	5.65%
国泰中证	0.9692	5.65%
国泰成长	0.8493	5.49%
国泰成长	0.8326	5.47%
国泰中证	1.2473	5.06%
国泰中证	1.2569	4.79%
国泰新经	2.3870	4.74%
国泰中证	1.3422	4.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.72%	11.72%	5.55%	8.65%	1.13%	5.72%	652.77%
同类排名(偏股混合型)	1417/3121	1360/2695	1770/3325	787/2886	228/2212	147/1151	--
同类平均(偏股混合型)	27.45%	14.30%	7.32%	2.94%	-12.15%	-12.97%	-
年化收益率(%)	49.44%	11.72%	5.55%	8.65%	1.13%	1.91%	35.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.42	93.06	89.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹏以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹏选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹏交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹏以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹏选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹏无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹏以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹏以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰金鹏无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	64.38%
采矿业	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.50%
建筑业	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	1.41%
教育	1.39%
科学研究和技术服务业	0.87%
金融业	0.50%
农、林、牧、渔业	0.29%
房地产业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	10.09%	2420
传音控股	0	0	9.87%	315
海信家电	0	0	3.47%	133
万华化学	0	0	3.45%	506
中材国际	0	0	3.44%	23
恒玄科技	0	0	2.57%	407
紫光股份	0	0	2.48%	126
金诚信	0	0	2.18%	76
山东黄金	0	0	2.07%	142
纳思达	0	0	1.86%	82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.85	10.82	17.81	8.72	18.62	25.37	低	15.22	低	0.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			50.39%	15/ 78	64.48%	24/ 78	99.99%	17/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.39%	41/52	4.72%	40/52	54.40%	12/52	112.25%	14/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.40	0.88	0.85	0.17	0.24
混合型			0.1002	0.0632	2.40	0.88	0.85	0.17	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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