国泰金鹏蓝筹价值混合

(020009)开放式-偏股混合型

基金经理：胡松

单位净值:1.2780	净值增长率:0.00%	累计净值:3.3850	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰蓝筹
最新规模:18.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰纳斯	7.5760	3.61%
国泰纳斯	1.2960	3.60%
国泰标普	1.3794	2.78%
国泰中证	0.9219	2.62%
国泰标普	1.2476	2.60%
国泰标普	1.2422	2.59%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰国证	1.0485	1.94%
国泰国证	1.0445	1.93%
国泰国证	0.6056	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.76%	3.99%	9.42%	1.13%	-19.25%	4.28%	618.22%
同类排名(偏股混合型)	269/2669	124/2174	368/2886	228/2211	685/1335	163/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-2.52%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	15.51%	3.99%	9.42%	1.13%	-19.25%	1.43%	35.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.42	93.06	89.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹏以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹏选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹏交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹏以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹏选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹏无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹏以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹏以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰金鹏无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.95%
采矿业	5.00%
建筑业	3.47%
科学研究和技术服务业	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.46%
批发和零售业	0.62%
房地产业	0.58%
金融业	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	8.93%	1423
传音控股	0	0	5.25%	510
赛轮轮胎	0	0	3.83%	519
中材国际	0	0	3.05%	83
海信家电	0	0	2.87%	208
安井食品	0	0	2.74%	104
紫光股份	0	0	2.70%	86
海尔智家	0	0	2.69%	534
巨星科技	0	0	2.16%	155
万华化学	0	0	2.15%	568

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.85	10.82	17.81	8.72	18.62	25.37	低	15.22	低	0.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			50.39%	15/ 78	64.48%	24/ 78	99.99%	17/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.39%	41/52	4.72%	40/52	54.40%	12/52	112.25%	14/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.40	0.88	0.85	0.17	0.24
混合型			0.1002	0.0632	2.40	0.88	0.85	0.17	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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