富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E

(019148)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：张育浩刘兴旺朱晨杰

单位净值:1.0583	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0583	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国腾享E
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5712	2.42%
富国国证	0.8685	2.37%
富国中证	0.6909	2.30%
富国中证	0.6943	2.28%
富国国证	0.9065	2.25%
富国国证	0.9076	2.24%
富国中证	0.5985	2.06%
富国中证	0.5897	1.88%
富国中证	0.5881	1.87%
富国中证	0.5450	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	-	0.93%	-0.47%	-	-	0.51%
同类排名(偏债混合型)	2646/4711	/	1969/5011	-	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-	-	-23.97%	-
年化收益率(%)	3.99%	-	0.93%	-0.47%	-	-	0.56%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.62%
金融业	1.68%
建筑业	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26%
房地产业	0.17%
住宿和餐饮业	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华泰证券	0	0	1.48%	216
苏垦农发	0	0	0.28%	18
中金岭南	0	0	0.28%	11
深圳燃气	0	0	0.26%	22
中国中铁	0	0	0.26%	219
隧道股份	0	0	0.26%	117
海容冷链	0	0	0.24%	26
安琪酵母	0	0	0.23%	67
光大银行	0	0	0.20%	36
正泰电器	0	0	0.18%	109

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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