中银机构现金管理货币C

(018951)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡静徐一

七日年化收益率:1.20%	每万份收益:0.300	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/12/11
最新规模:30.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5390	132.099%
太平日日	0.3063	5.886%
工银薪金	0.6230	2.398%
民生加银	0.4212	2.316%
大成慧成	0.3785	2.279%
华泰紫金	0.4901	2.245%
工银薪金	0.5710	2.203%
国寿安保	0.5420	2.177%
信澳慧理	0.6252	2.172%
民生加银	0.3737	2.155%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银新趋	1.4510	1.40%
中银中证	1.2489	1.38%
中银中证	1.2487	1.38%
中银中证	1.2443	1.38%
中银研究	0.6700	1.36%
中银研究	0.6780	1.35%
中银新趋	1.4660	1.31%
中银消费	1.7230	1.29%
中银消费	1.7150	1.24%
中银中证	1.1368	1.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-9	2024-12-8	2024-12-6	2024-12-5
七日年化收益率(%)	1.196%	1.199%	1.245%	1.266%	1.284%	1.292%
同类排名(货币A)	491/563	495/563	493/563	495/562	467/562	361/562
万份收益(元)	0.3000	0.3373	0.4868	0.5741	0.2870	0.2951
近一年收益率(%)	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.68%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	65,323.29	6.07
普通金融债	37,966.02	3.53
	29,940.47	2.79
普通企业债	10,285.42	0.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	25,689.30	2.39
21国开18	210218	23,583.80	2.19
22国开14	220214	16,050.20	1.49
21华夏银行02	2128035	15,389.60	1.43
21民生银行01	2128037	12,329.70	1.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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