华安沣润债券C

(018641)开放式-二级债基

基金经理：吴文明

单位净值:1.0373	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0373	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安沣润C
最新规模:0.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博时转债	1.6679	0.97%
博时转债	1.7400	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方广利	1.5437	0.90%
南方广利	1.5079	0.90%
上银可转	0.7728	0.89%
西部利得	1.5160	0.87%
华宝增强	1.2661	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.2266	3.82%
华安睿明	0.9657	2.61%
华安睿明	0.9618	2.60%
华安上证	1.4206	2.26%
华安上证	1.3541	2.14%
华安上证	1.3596	2.13%
华安CES	0.6685	2.05%
华安CES	0.6755	2.04%
华安医药	0.9947	2.03%
华安医药	0.9945	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	4.17%	-0.35%	3.71%	0.39%	-	3.73%
同类排名(二级债基)	475/693	393/541	601/801	409/598	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.70%	6.19%	0.02%	4.97%	-	0.13%	-
年化收益率(%)	3.59%	4.17%	-0.35%	3.71%	0.39%	-	2.84%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.21%
金融业	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.47%
采矿业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.17%
批发和零售业	0.06%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	0.35%	264
中国银河	0	0	0.34%	143
江苏银行	0	0	0.33%	236
宝丰能源	0	0	0.31%	190
海康威视	0	0	0.27%	382
紫金矿业	0	0	0.26%	1821
森麒麟	0	0	0.26%	134
中天科技	0	0	0.25%	346
弘亚数控	0	0	0.25%	33
浙商证券	0	0	0.24%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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