创金合信益久9个月持有期债券E

(018508)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：黄弢谢创黄佳祥

单位净值:1.0214	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0214	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金益久E
最新规模:1.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3440	0.52%
华商信用	1.3920	0.51%
招商安瑞	1.7893	0.35%
招商安瑞	1.7899	0.35%
广发集轩	1.0026	0.35%
广发集轩	1.0060	0.35%
光大保德	0.9400	0.32%
中银双利	1.2846	0.31%
华商利欣	0.9903	0.30%
博时转债	1.6490	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.3739	3.32%
创金合信	0.3788	3.30%
创金合信	0.9875	1.99%
创金合信	0.9901	1.99%
创金合信	0.7197	1.05%
创金合信	0.7273	1.04%
创金合信	0.9881	0.98%
创金合信	0.9711	0.98%
创金合信	1.4288	0.83%
创金合信	1.3801	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.94%	-	2.50%	-0.30%	-	-	2.14%
同类排名(二级债基)	167/574	/	208/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.00%	0.92%	1.80%	-	-	1.65%	-
年化收益率(%)	5.89%	-	2.50%	-0.30%	-	-	2.22%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.23%
房地产业	0.73%
金融业	0.70%
租赁和商务服务业	0.60%
住宿和餐饮业	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40%
卫生和社会工作	0.37%
农、林、牧、渔业	0.36%
批发和零售业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.19%	2560
顺丰控股	0	0	1.09%	138
中国中免	0	0	0.60%	183
首旅酒店	0	0	0.54%	63
新宙邦	0	0	0.53%	106
中信证券	0	0	0.44%	384
扬农化工	0	0	0.40%	67
招商蛇口	0	0	0.37%	164
中航光电	0	0	0.36%	234
保利发展	0	0	0.36%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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