创金合信益久9个月持有期债券E

(018508)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：黄弢谢创黄佳祥

单位净值:1.0708	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0708	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金益久E
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银添福	1.7800	0.91%
工银添福	1.8210	0.89%
博时信用	3.0941	0.75%
博时信用	2.9675	0.75%
景顺长城	1.0260	0.51%
景顺长城	1.0294	0.51%
信澳鑫安	1.0800	0.47%
工银双债	0.9660	0.42%
国投瑞银	1.3783	0.41%
红土创新	1.3760	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%
创金合信	0.7335	1.57%
创金合信	0.7431	1.56%
创金合信	0.5948	1.14%
创金合信	0.7652	0.96%
创金合信	0.7420	0.95%
创金合信	1.9499	0.94%
创金合信	1.9748	0.94%
创金合信	0.7740	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.63%	7.98%	7.46%	-0.30%	-	-	7.08%
同类排名(二级债基)	14/654	21/504	21/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.70%	3.16%	3.07%	-	-	-0.69%	-
年化收益率(%)	11.27%	7.98%	7.46%	-0.30%	-	-	5.11%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.57%
卫生和社会工作	1.57%
租赁和商务服务业	0.64%
住宿和餐饮业	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
金融业	0.06%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新宙邦	0	0	2.06%	166
科达利	0	0	1.06%	124
海康威视	0	0	0.98%	383
安井食品	0	0	0.87%	137
爱尔眼科	0	0	0.80%	250
通策医疗	0	0	0.76%	75
中国中免	0	0	0.64%	95
首旅酒店	0	0	0.46%	70
恩捷股份	0	0	0.39%	18
移远通信	0	0	0.37%	33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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