华夏现金宝货币C

(018033)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：周飞

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.472	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/5/17
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏金宝C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7640	131.324%
德邦德利	0.3865	2.498%
农银日日	0.5919	2.459%
汇添富全	0.8731	2.392%
华富天盈	0.3246	2.370%
农银日日	0.5489	2.362%
长信利息	0.5007	2.353%
汇添富和	1.3217	2.330%
国寿安保	1.3129	2.266%
华夏沃利	0.5184	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.7133	7.28%
华夏中证	0.7071	6.85%
华夏中证	0.6978	6.84%
华夏见龙	1.0854	2.80%
华夏优势	1.0167	2.75%
华夏磐利	1.3248	2.63%
华夏磐利	1.3048	2.63%
华夏节能	1.5433	2.31%
华夏节能	1.5635	2.30%
华夏中证	0.7164	2.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12
七日年化收益率(%)	1.854%	1.859%	1.797%	1.787%	1.777%	1.777%
同类排名(货币A)	78/534	80/534	81/534	78/533	77/533	68/531
万份收益(元)	0.4719	0.6027	0.4991	0.4984	0.4837	0.9671
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	429,130.52	33.46
政策性金融债	54,963.55	4.29

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD234	112373566	72,578.00	5.66
24民生银行CD069	112415069	59,135.60	4.61
24交通银行CD062	112406062	59,142.80	4.61
23国开06	230206	54,963.50	4.29
24广州农村商业银行CD	112495441	54,417.10	4.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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