华泰柏瑞交易货币D

(017930)开放式-货币A

基金经理：郑青

七日年化收益率:2.10%	每万份收益:0.461	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:56.13亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰货币D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
华泰柏瑞	0.7909	1.23%
华泰柏瑞	0.8014	1.23%
华泰柏瑞	1.3855	0.93%
华泰柏瑞	1.4008	0.92%
港股金融	1.0051	0.85%
纳指100	1.6357	0.64%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	2.104%	2.134%	2.112%	2.109%	2.111%	2.094%
同类排名(货币A)	47/538	43/538	28/538	31/538	27/538	47/538
万份收益(元)	0.4608	0.5580	1.0112	0.5111	0.5356	0.9171
近一年收益率(%)	2.17%	2.16%	2.17%	2.17%	2.18%	2.20%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	208,715.39	12.00
政策性金融债	20,626.81	1.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23兴业银行CD210	112310210	29,822.90	1.72
24民生银行CD048	112415048	29,783.40	1.71
24交通银行CD064	112406064	29,749.70	1.71
21进出03	210303	20,626.80	1.19
24苏州银行CD053	112495310	19,975.00	1.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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