银华心质混合A

(017723)开放式-偏股混合型

基金经理：杜宇张萍

单位净值:0.8808	净值增长率:0.91%	累计净值:0.8808	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华心质A
最新规模:8.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华集成	1.0854	3.24%
银华集成	1.0788	3.23%
银华乐享	0.6880	2.00%
银华乐享	0.6950	2.00%
银华专精	1.0353	1.85%
银华智荟	1.8477	1.85%
银华专精	1.0429	1.85%
银华智荟	1.8210	1.85%
科创100	0.9407	1.82%
银华新锐	0.9386	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.14%	1.96%	-1.41%	-10.64%	-	-	-11.92%
同类排名(偏股混合型)	1117/3052	1784/2605	2074/2887	-	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-	-	-22.22%	-
年化收益率(%)	18.29%	1.96%	-1.41%	-10.64%	-	-	-6.90%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	86.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65%
租赁和商务服务业	0.69%
农、林、牧、渔业	0.35%
住宿和餐饮业	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
批发和零售业	0.02%
金融业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	7.89%	932
宁德时代	0	0	6.67%	3112
贵州茅台	0	0	4.96%	2091
中航光电	0	0	4.62%	316
山西汾酒	0	0	4.19%	374
华海清科	0	0	4.11%	230
航天电器	0	0	3.77%	143
海尔智家	0	0	3.42%	703
泸州老窖	0	0	3.34%	404
中航沈飞	0	0	2.95%	267

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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