融通增鑫债券C

(017159)开放式-纯债债券型

基金经理：刘舒乐

单位净值:1.1051	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1051	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:融通增鑫C
最新规模:5.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
宝盈盈沛	1.0897	0.74%
宝盈盈沛	1.0905	0.74%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
长江乐睿	1.0850	0.46%
长江乐睿	1.0850	0.46%
同泰泰裕	1.0633	0.46%
同泰泰裕	1.0675	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7379	0.92%
融通核心	0.7501	0.92%
融通巨潮	0.9920	0.61%
融通巨潮	0.8640	0.58%
融通中国	1.7370	0.17%
融通中国	1.7770	0.17%
融通行业	1.3150	0.15%
融通行业	1.3460	0.15%
融通中国	1.1667	0.08%
融通中国	1.1639	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	4.39%	4.11%	4.38%	0.20%	-	8.77%
同类排名(纯债债券型)	1407/2008	1006/1474	1122/1706	347/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.05%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	3.05%	4.39%	4.11%	4.38%	0.20%	-	4.16%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,357.02	27.45
政策性金融债	7,468.48	12.53

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开10	220210	7,468.48	12.53
23海鸿投资MTN001	102382754	5,024.17	8.43
23榕金01	148325	4,108.04	6.89
24泉州台商MTN002	102481643	4,057.02	6.81
23滁州经开MTN002	102383077	3,167.79	5.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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