金鹰添兴一年定开债券发起式

(016923)开放式-纯债债券型

基金经理：龙悦芳陈双双

单位净值:1.0584	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0584	净值更新日期:2025/2/26
基金简称:金鹰添兴
最新规模:1.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.2186	0.94%
天弘弘丰	1.1901	0.93%
交银强化	1.2066	0.76%
交银强化	1.1637	0.75%
金鹰元盛	1.3228	0.49%
国富恒久	1.2404	0.48%
国富恒久	1.2633	0.48%
广发集瑞	1.0456	0.40%
中邮纯债	1.3520	0.37%
中邮纯债	1.3730	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰产业	1.2232	2.49%
金鹰产业	1.2096	2.48%
金鹰周期	0.7456	2.00%
金鹰周期	0.7520	1.99%
金鹰品质	0.6822	1.88%
金鹰品质	0.6670	1.88%
金鹰产业	0.5742	1.79%
金鹰医疗	1.0710	1.78%
金鹰医疗	1.1018	1.77%
金鹰产业	0.5578	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.78%	4.05%	-0.42%	5.31%	0.92%	-	5.84%
同类排名(纯债债券型)	563/2010	415/1493	1469/2319	542/1709	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.68%	3.65%	-0.29%	5.17%	-	11.41%	-
年化收益率(%)	3.56%	4.05%	-0.42%	5.31%	0.92%	-	3.50%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,307.58	26.74
普通企业债	2,119.46	17.13

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21东莞01	188393	1,115.97	9.02
23工行二级资本债02B	232380037	1,099.74	8.89
24中行二级资本债01B	232480002	1,091.87	8.83
24桂投资MTN001	102480012	1,060.42	8.57
24中飞租赁MTN001B	102481403	1,059.04	8.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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