浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)开放式-偏债混合型

基金经理：廉素君张蕴文

单位净值:1.0344	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0344	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银存单
最新规模:2.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7731	1.51%
浦银安盛	0.9333	1.34%
浦银安盛	0.9301	1.33%
浦银安盛	0.5785	1.23%
浦银安盛	0.7438	1.10%
浦银安盛	0.8194	1.06%
浦银安盛	0.6226	1.04%
浦银安盛	0.6180	1.03%
浦银安盛	1.2365	0.99%
浦银安盛	0.8290	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	2.04%	0.77%	2.18%	0.44%	-	3.44%
同类排名(偏债混合型)	2226/4716	997/4580	3093/5012	503/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-	-16.34%	-
年化收益率(%)	2.19%	2.04%	0.77%	2.18%	0.44%	-	2.05%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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