永赢惠添利灵活配置混合
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单位净值
1.4023
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涨跌幅
1.79%
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近3月涨幅
32.73%
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近1年涨幅
11.51%
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近3年涨幅
-21.98%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.19% | 11.51% | 19.08% | -28.53% | -13.17% | -21.98% | 55.13% |
| 同类排行（平衡混合型） | 616/4665 | 539/4592 | 209/5010 | 4903/5046 | 2263/4927 | 2004/3933 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.96% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.38% | 11.51% | 20.85% | -28.53% | -13.17% | -7.33% | 8.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商蛇口 | -- | -- | 9.50% | 8.94% | 317 | -860 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 9.48% | 8.47% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 9.38% | 10.22% | 1043 | -500 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 7.15% | 0.56% | 58 | -491 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 6.23% | -17.04% | 76 | -662 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 5.65% | -2.59% | 74 | -396 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.31% | -10.95% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.29% | -2.72% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.26% | 210.95% | 510 | -497 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.17% | -63.52% | 112 | -582 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢惠添利灵活配置混合(005711)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711)持有人结构
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报告期
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永赢惠添利灵活配置混合(005711)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢惠添利灵活配置混合(005711)持仓变化
报告日
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永赢惠添利灵活配置混合(005711)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢惠添利灵活配置混合(005711)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
| 国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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