浦银安盛MSCI中国A股ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
13.22%
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近3年涨幅
-19.17%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.26% | 13.22% | -- | 13.22% | -12.10% | -19.17% | 32.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 1578/2736 | 1063/2234 | -- | 1200/2575 | 1497/2162 | 857/1480 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.58% | 10.95% | -- | 10.50% | -7.03% | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.53% | 13.22% | -- | 13.22% | -12.10% | -6.39% | 6.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.52% | 2.99% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.50% | 20.77% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.74% | -4.92% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.66% | -9.29% | 966 | -1235 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.53% | 17.69% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.36% | 19.30% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.25% | 5.93% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.93% | - | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.92% | -13.21% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.90% | -4.26% | 475 | -1831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会 | 2024-10-22 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金复牌及恢复申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-22 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2024-10-19 |
| 浦银安盛基金关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金以通讯... | 基金持有人大会, | 2024-09-13 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金... | 基金持有人大会, | 2024-09-11 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)持有人结构
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)十大持有人
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)历史净值
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)全部持股
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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