浦银安盛MSCI中国A股ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2025-2-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.20% | 13.46% | 0.67% | 13.22% | -12.10% | -12.26% | 32.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 1641/2927 | 1491/2387 | 1655/3326 | 1200/2575 | 1497/2162 | 986/1538 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.46% | 17.26% | 3.68% | 10.50% | -7.03% | -0.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.39% | 13.46% | 4.39% | 13.22% | -12.10% | -4.09% | 6.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.98% | -27.90% | 2050 | -827 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.94% | 17.60% | 3241 | -1726 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.96% | 12.64% | 1483 | -723 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.73% | 4.22% | 1180 | -1198 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.36% | - | 1028 | -889 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.34% | 7.20% | 1715 | -687 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.33% | -13.07% | 958 | -1489 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.13% | 289.66% | 646 | -1328 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.09% | 13.54% | 516 | -1084 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.04% | 11.83% | 718 | -1024 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于终止为浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易... | 其他 | 2025-06-03 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2025-05-30 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投... | 终止上市提示 | 2025-05-28 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投... | 基金终止上市 | 2025-05-26 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 基金清算 | 2025-05-09 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-05-09 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2025-05-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(二次召开)基金份额... | 基金持有人大会, | 2025-02-25 |
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基金信息 |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)持有人结构
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)十大持有人
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分红报告 |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)持仓变化
报告日
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)全部持股
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)持有债券
报告日
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| 万家中证 | 1.4998 | 4.66% | |
| 广发中证 | 1.2158 | 4.59% | |
| 富国恒生 | 1.3483 | 4.54% | |
| 景顺长城 | 1.5516 | 4.48% | |
| 易方达恒 | 1.3422 | 4.44% | |
| 南方恒生 | 1.1174 | 4.26% |
同系基金
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| 浦银安盛 | 0.7815 | 1.47% | |
| 浦银安盛 | 1.0804 | 1.26% | |
| 浦银安盛 | 1.9684 | 0.94% | |
| 浦银安盛 | 1.9394 | 0.94% | |
| 浦银安盛 | 1.0896 | 0.94% |
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