浦银安盛MSCI中国A股ETF

(515780)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1688	净值增长率:0.21%	累计净值:1.1688
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:浦银MSCI	最新规模:0.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.4799	1.97%
浦银安盛	1.4494	1.97%
浦银安盛	0.7831	1.69%
浦银安盛	0.7956	1.69%
浦银安盛	0.4481	1.66%
浦银安盛	0.4392	1.64%
浦银安盛	0.9647	1.47%
浦银安盛	0.9667	1.47%
浦银安盛	0.5719	1.44%
浦银安盛	1.2720	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	-9.47%	0.24%	-12.10%	-18.75%	-27.59%	16.88%
同类排名(复制指数型)	870/2433	852/2080	999/2576	1497/2162	810/1811	607/1149	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	1.62%	-9.47%	0.24%	-12.10%	-18.75%	-9.20%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.15	97.74	95.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以成长型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以成长型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以成长型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.49%
金融业	18.17%
采矿业	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.61%
建筑业	2.03%
房地产业	1.13%
农、林、牧、渔业	1.04%
租赁和商务服务业	0.88%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.84%	2546
宁德时代	0	0	2.14%	2560
招商银行	0	0	1.70%	849
长江电力	0	0	1.56%	968
五粮液	0	0	1.48%	1340
中国平安	0	0	1.11%	583
比亚迪	0	0	0.98%	486
农业银行	0	0	0.92%	421
紫金矿业	0	0	0.89%	1892
工商银行	0	0	0.85%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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