浦银安盛MSCI中国A股ETF

(515780)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2666	净值增长率:-1.19%	累计净值:1.2666
净值更新日期:2025/1/3	基金简称:浦银MSCI	最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7926	0.87%
浦银安盛	0.7807	0.85%
浦银安盛	1.0720	0.28%
浦银安盛	1.0760	0.19%
浦银安盛	1.3379	0.11%
浦银安盛	1.3428	0.11%
浦银安盛	0.7550	0.11%
浦银普益	1.0465	0.10%
浦银普益	1.0415	0.10%
浦银安盛	2.0739	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.46%	10.02%	-4.05%	13.22%	-12.10%	-22.45%	26.66%
同类排名(复制指数型)	1675/2736	1095/2232	1830/3321	1200/2575	1497/2162	840/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	16.92%	10.02%	-4.05%	13.22%	-12.10%	-7.48%	5.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.15	97.74	95.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以成长型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以成长型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以成长型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.76%
金融业	18.96%
采矿业	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62%
建筑业	1.65%
房地产业	1.08%
农、林、牧、渔业	1.04%
租赁和商务服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.52%	2095
宁德时代	0	0	2.50%	3113
招商银行	0	0	1.74%	1049
长江电力	0	0	1.66%	969
五粮液	0	0	1.53%	1188
中国平安	0	0	1.36%	1047
比亚迪	0	0	1.25%	1288
紫金矿业	0	0	0.93%	1812
迈瑞医疗	0	0	0.92%	729
工业富联	0	0	0.90%	475

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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