东方臻裕债券C

(016319)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.0826	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0826	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东方臻裕C
最新规模:190.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方惠新	0.7470	1.62%
东方惠新	0.7494	1.61%
东方量化	0.9188	0.92%
东方量化	1.2357	0.92%
东方高端	0.6488	0.56%
东方高端	0.6542	0.55%
东方新能	1.6278	0.49%
东方兴瑞	0.7093	0.45%
东方兴瑞	0.7163	0.45%
东方成长	1.2655	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	4.70%	3.04%	4.94%	0.08%	-	8.26%
同类排名(纯债债券型)	530/1830	251/1381	399/1821	246/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.21%	4.70%	3.04%	4.94%	0.08%	-	4.94%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	45,334.24	2.38
普通企业债	37,219.28	1.95
国债	30,513.65	1.60
政策性金融债	27,752.43	1.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24汇金MTN003	102481968	37,219.30	1.95
24附息国债06	240006	30,513.60	1.60
23进出06	230306	27,752.40	1.46
24工行TLAC非资本债01	312400001	25,163.00	1.32
24中行TLAC非资本债01	312410002	20,171.30	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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98	0	东方臻玉	用户6882839084	06-17 11:21
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