兴业添益6个月定开债券

(016023)开放式-纯债债券型

基金经理：周鸣倪侃

单位净值:1.0166	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0556	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:兴业添益
最新规模:68.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.4733	0.59%
兴业安保	1.4752	0.59%
兴业研究	1.1191	0.41%
兴业研究	1.0960	0.41%
兴业数字	0.7534	0.29%
兴业数字	0.7470	0.28%
兴业消费	0.6961	0.26%
兴业消费	0.7082	0.26%
兴业致远	0.8476	0.25%
兴业致远	0.8542	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	3.78%	2.06%	3.13%	0.36%	-	5.66%
同类排名(纯债债券型)	516/1719	661/1337	810/1821	816/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	4.00%	-	11.87%	-
年化收益率(%)	5.80%	3.78%	2.06%	3.13%	0.36%	-	3.56%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	303,129.11	44.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	73,662.90	10.82
20农发05	200405	64,531.50	9.47
23农发清发07	09230407	63,825.20	9.37
22国开10	220210	51,066.70	7.50
23农发清发03	092318003	50,042.80	7.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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